  
? 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
利率
(％) |
担保 |
償還期限 |
シャープ株式会社
(注)１ |
第14回
無担保社債 |
平成10年
５月11日 |
30,000 |
30,000
(30,000) |
2.00 |
なし |
平成17年
５月11日 |
シャープ株式会社
(注)１ |
第16回
無担保社債 |
平成10年
12月25日 |
10,000 |
10,000
(10,000) |
1.65 |
なし |
平成17年
12月22日 |
シャープ株式会社 |
第17回
無担保社債 |
平成14年
７月17日 |
50,000 |
50,000 |
0.57 |
なし |
平成19年
６月20日 |
シャープ株式会社
(注)１、３ |
第12回
無担保転換社債 |
平成元年
９月20日 |
26,940
(26,940) |
0 |
1.60 |
なし |
平成16年
９月30日 |
シャープ・インターナショナル・ファイナンス(ユナイテッドキングダム)ピー・エル・シー (注)１、２ |
(在外子会社)
ユーロ円建
ミディアム・ターム・ノート |
平成11年
11月29日
〜
平成16年
10月21日 |
29,400
(2,000) |
28,400
(11,600) |
0.05
〜
1.47 |
なし |
平成16年
11月29日
〜
平成20年
６月５日 |
合計 |
― |
146,340 |
118,400 |
― |
― |
― |
(注) １ 「前期末残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額である。
２ 在外子会社シャープ・インターナショナル・ファイナンス(ユナイテッドキングダム)ピー・エル・シーの発行しているものを集約している。
３ 転換社債の内容
銘柄 |
転換により発行
すべき株式内容 |
転換請求期間 |
転換条件 |
資本組入額 |
第12回
無担保転換社債 |
普通株式 |
平成元年11月１日から
平成16年９月29日まで |
転換価額は、１株当たり1,554円である。 |
１株につき777円 |
４ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内
(百万円) |
１年超２年以内
(百万円) |
２年超３年以内
(百万円) |
３年超４年以内
(百万円) |
４年超５年以内
(百万円) |
51,600 |
6,600 |
57,700 |
2,500 |
0 |
【借入金等明細表】
区分 |
前期末残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
平均利率
(％) |
返済期限 |
短期借入金 |
84,987 |
105,190 |
2.0 |
― |
１年以内に返済予定の長期借入金 |
13,292 |
31,405 |
1.1 |
― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
88,680 |
63,165 |
1.8 |
平成18年４月10日
〜
平成30年２月15日 |
その他の有利子負債
コマーシャルペーパー
(１年以内返済)
リース債権譲渡支払債務
(１年以内返済)
リース債権譲渡支払債務
(１年超)
|
82,234
5,995
19,695
|
165,737
10,539
30,899
|
0.6
0.7
0.7
|
―
―
平成18年４月15日
〜
平成23年７月15日 |
合計 |
294,883 |
406,935 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ 長期借入金及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりである。
|
１年超２年以内
(百万円) |
２年超３年以内
(百万円) |
３年超４年以内
(百万円) |
４年超５年以内
(百万円) |
長期借入金 |
4,315 |
27,733 |
22,561 |
925 |
その他の有利子負債 |
10,560 |
9,458 |
6,799 |
3,151 |
(2) 【その他】
該当事項なし。
 |